在日前举行的“2015上海铁矿石论坛”上,大商所相关人士透露,目前大商所正在推进仓单做市商方案,并将于今年年内正式落地。“通过仓单做市商来卖出仓单和回购仓单,可以方便一些机构客户和普遍企业交货和接货,从而帮他们解决仓单不好处理的问题。”该人士说。
除了仓单做市商之外,铁矿石期货国际化也是目前大商所正在推进的一项重要工作。据期货日报记者了解,今年6月铁矿石期货国际化方案已经完成了规则设计,并于7月份开始着手系统开发。
“目前我们已经成立保税交割业务联合推进小组。”该人士称。据其介绍,铁矿石期货国际化主要需要解决三个方面的问题,即开户管理、资金管理以及交货管理。
在开户管理方面,境外交易者参与路径与原油期货有所不同,它在原油期货的基础上进行了一些“瘦身”,即境外交易者主要是间接参与模式,分别是境外交易者可以通过境内期货公司直接参与,或者是通过境外经纪机构转委托境内期货公司方式参与。
资金管理方面,境外交易者可以使用美元、境外人民币作为保证金。在充抵保证金方面,外币的充抵率将参照上一交易日外汇交易中心公布的中间价,并乘以0.95的折扣率。
境外美元充抵保证金将根据真实交易盈亏,每天由境内期货公司进行强制结售汇,境外交易者不可主动发起。而交易盈利之后既可换成美元,也可以是人民币,半年可以重新选择一次。
在交割方面,铁矿石期货与原油期货也有所不同,原油期货是保税交割,而铁矿石期货是保税交割和完税交割并行。据介绍,铁矿石期货初期将在大连港的保税仓库进行保税交割,未来将进一步向其他现有交割港口扩展。
“铁矿石是国际化贸易,其交易群体应该国际化,对于产业客户来说,铁矿石期货国际化之后,他们原来做的美元贸易就变成了人民币贸易,对现货企业规避汇率风险是有好处的。”该人士表示。